Deviza opciók

A deviza opció egyedi megállapodás két fél között, amely jogot biztosít az opció vevőjének adott devizaösszeg előre meghatározott árfolyamon és időben történő eladására/vételére. Az opció eladója kötelezettséget vállal a vevő felé az adott devizaösszeg meghatározott árfolyamon és időben történő vételére/eladására. Az ügylet megkötésekor az opció ellenértékeként a vevőnek prémiumot kell fizetni. Létezik európai és amerikai típusú opció. Az európai opció csak az opció lejáratakor érvényesíthető, az amerikai opció az opció időtartama alatt bármikor lehívható. Az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. kizárólag európai opcióra jegyez árat. Deviza opciós üzlet a meghatározott minimális összeg (100.000 EUR vagy annak megfelelő más deviza) felett azokban a devizapárokban köthető, amelyekre az MTBárat tud jegyezni. Az MTBMagyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. bizonyos limiteket alkalmaz, illetve fedezetet kér az ügyféltől, a teljesítési kockázat fedezésére. Az opciós üzletet az Ügyfél kérésének megfelelően az MTBmind a tőzsdén, mind a tőzsdén kívüli (OTC) piacon megkötheti.

Az MTBáltal a BÉT deviza opciókra (vonatkozó szerződés*) meghatározott letéti követelmény megegyezik a KELER KSZF Kft. „Általános Üzletszabályzata” alapján megadott, mindenkor hatályos, a BÉT Pénzügyi ügyletkör garanciarendszerében alapbiztosíték beállítási paraméterekként meghatározott mértékek kétszeresével. A KELER KSZF Kft. leirata megtalálható a www.kelerkszf.hu honlapon a Szabályzatok/Leiratok/ Pénzügyi ügyletkör garanciarendszere leiratban.

A tőzsdén kívüli deviza opciók adásvételi (deviza margin) ügyletek** aktuális pénzügyi biztosíték igényei megtalálhatók a tőzsdén kívüli határidős deviza adásvételi (deviza margin) ügyletek pénzügyi biztosíték igényeit tartalmazó táblázatban (lásd a további dokumentumok táblázatot).

A tranzakció menete

Az Ügyfél számára az MTBüzletkötője telefonon árat jegyez. Ez az ár az MTB Zrt.-re és az ügyfélre nézve is kötelező érvényű, amennyiben az Ügyfél azt azonnal elfogadja, ellenkező esetben a jegyzett ár csak tájékoztató jellegű. A tranzakciót követően az MTBírásos értesítést küld a tranzakció részleteiről a keret-megállapodásban leírtak szerint. Az opciós ügyletek további részleteit, valamint a fedezettel, az elszámolással, teljesítéssel, illetve egyéb információkkal kapcsolatos részleteket a keretszerződés, és az MTB Magyar MBH Bankszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata, illetve az annak mellékletét képező Termékkatalógus tartalmazza.

Üzletkötés feltétele attól függően, hogy milyen piacon kéri az Ügyfél a teljesítést:

„Számlaszerződés értékpapír-, és ügyfélszámla vezetésére” aláírása, illetve

*„Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabványosított származékos ügyleteire vonatkozó bizományosi keretszerződés” megkötése, valamint a kapcsolódó Kockázat-feltáró nyilatkozat aláírása, vagy

** "Tőzsén kívüli opciós és határidős deviza adásvételi keretszerződés, nettósítási és pozíció lezáró nettósítási megállapodás" megkötése, valamint a kapcsolódó Kockázat-feltáró nyilatkozat aláírása.

Kapcsolat:

Deviza opciók

Üzleti órák:

hétfőtől-péntekig: 8.00 - 16.30 óra között

Telefonszámok:

356-0440 457-8980

Az Ügyfél adhat ajánlatokat a Banknak üzleti órákon kívül is, de az esetleges üzleti órákon kívüli elérhetetlenség miatt keletkező károkért a Bank anyagi felelősségét kizárja.

Email:

treasury@tbank.hu